有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2022/06/01-2022/11/30)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第33期 2020年5月31日	第34期 2020年11月30日	第35期 2021年5月31日	第36期 2021年11月30日	第37期 2022年5月31日	第38期 2022年11月30日
資産総額 (千円)	694,089,828 (683,269,199)	701,982,332 (692,256,239)	704,135,236 (694,212,688)	707,548,743 (697,881,898)	715,568,783 (705,864,518)	714,899,488 (705,157,517)
純資産 総額 (千円)	366,863,306 (356,042,676)	365,666,307 (355,940,214)	365,797,483 (355,874,935)	363,257,030 (353,590,185)	363,291,301 (353,587,036)	360,338,621 (350,596,651)
1口当たり 純資産額 (円)	117,647 (114,177)	117,263 (114,144)	117,305 (114,123)	116,490 (113,390)	116,501 (113,389)	116,291 (113,147)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月
	最高 (円)	147,500	145,000	150,100	156,400	157,200	158,400
	最低 (円)	135,000	136,800	145,100	147,000	145,700	151,100
	売買高 (口)	193,431	164,787	158,009	202,252	162,911	147,556