有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第31期 2019年5月31日	第32期 2019年11月30日	第33期 2020年5月31日	第34期 2020年11月30日	第35期 2021年5月31日	第36期 2021年11月30日
資産総額 (千円)	680,901,853 (669,717,180)	678,208,740 (667,497,252)	694,089,828 (683,269,199)	701,982,332 (692,256,239)	704,135,236 (694,212,688)	707,548,743 (697,881,898)
純資産 総額 (千円)	357,789,430 (346,604,757)	367,970,269 (357,258,782)	366,863,306 (356,042,676)	365,666,307 (355,940,214)	365,797,483 (355,874,935)	363,257,030 (353,590,185)
1口当たり 純資産額 (円)	117,112 (113,451)	118,002 (114,567)	117,647 (114,177)	117,263 (114,144)	117,305 (114,123)	116,490 (113,390)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月
	最高 (円)	163,100	169,200	163,000	157,800	145,800	144,900
	最低 (円)	157,600	156,700	153,500	147,200	138,500	135,800
	売買高 (口)	257,258	216,137	183,424	162,245	332,544	619,444