有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【純資産等の推移】
第22期迄の直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第17期 平成24年5月31日	第18期 平成24年11月30日	第19期 平成25年5月31日	第20期 平成25年11月30日	第21期 平成26年5月31日	第22期 平成26年11月30日
資産総額 (千円)	457,026,414 (451,242,111)	462,503,993 (456,719,690)	516,739,077 (510,399,098)	527,025,769 (520,480,271)	527,807,870 (521,133,842)	561,415,668 (554,140,204)
純資産 総額 (千円)	205,682,180 (199,897,877)	204,533,030 (198,748,727)	228,142,754 (221,802,775)	237,079,182 (230,533,684)	237,208,033 (230,534,006)	258,335,418 (251,059,954)
1口当たり 純資産額 (円)	97,786 (95,036)	97,240 (94,490)	98,958 (96,208)	99,605 (96,855)	99,659 (96,855)	102,830 (99,934)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の第22期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	平成26年6月	平成26年7月	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月	平成26年11月
	最高 (円)	166,900	166,700	167,800	168,300	175,100	195,300
	最低 (円)	160,300	161,200	163,800	163,100	163,800	176,200
	売買高 (口)	205,408	87,075	85,296	121,988	132,739	166,133