訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/06/01-2025/11/30)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第39期 2023年5月31日	第40期 2023年11月30日	第41期 2024年5月31日	第42期 2024年11月30日	第43期 2025年5月31日	第44期 2025年11月30日
資産総額 (千円)	723,202,444 (713,197,094)	727,227,771 (716,782,421)	734,420,991 (723,176,205)	730,532,472 (718,421,441)	733,648,363 (721,367,337)	729,961,417 (717,276,128)
純資産 総額 (千円)	360,480,195 (350,474,844)	360,800,336 (350,354,986)	361,801,292 (350,556,505)	360,075,780 (347,964,749)	358,158,294 (345,877,268)	358,371,407 (345,686,118)
1口当たり 純資産額 (円)	116,336 (113,107)	116,440 (113,069)	116,763 (113,134)	117,051 (113,114)	116,945 (112,935)	117,015 (112,873)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月
	最高 (円)	158,700	165,800	179,100	183,100	188,400	191,200
	最低 (円)	151,100	155,600	167,700	175,800	178,300	182,600
	売買高 (口)	224,046	147,127	170,122	172,137	122,027	197,444