有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/06/01-2023/11/30)
①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
| 第35期 2021年5月31日 | 第36期 2021年11月30日 | 第37期 2022年5月31日 | 第38期 2022年11月30日 | 第39期 2023年5月31日 | 第40期 2023年11月30日 | |
| 資産総額 (千円) | 704,135,236 (694,212,688) | 707,548,743 (697,881,898) | 715,568,783 (705,864,518) | 714,899,488 (705,157,517) | 723,202,444 (713,197,094) | 727,227,771 (716,782,421) |
| 純資産 総額 (千円) | 365,797,483 (355,874,935) | 363,257,030 (353,590,185) | 363,291,301 (353,587,036) | 360,338,621 (350,596,651) | 360,480,195 (350,474,844) | 360,800,336 (350,354,986) |
| 1口当たり 純資産額 (円) | 117,305 (114,123) | 116,490 (113,390) | 116,501 (113,389) | 116,291 (113,147) | 116,336 (113,107) | 116,440 (113,069) |
(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。
| 月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高 | 月別 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 |
| 最高 (円) | 150,900 | 157,600 | 158,000 | 160,300 | 155,400 | 153,700 | |
| 最低 (円) | 144,000 | 143,300 | 148,300 | 153,300 | 148,400 | 145,000 | |
| 売買高 (口) | 166,403 | 156,771 | 135,230 | 109,814 | 124,236 | 129,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
