有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

①【純資産等の推移】
第26期迄の直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第21期 2014年5月31日	第22期 2014年11月30日	第23期 2015年5月31日	第24期 2015年11月30日	第25期 2016年5月31日	第26期 2016年11月30日
資産総額 (千円)	527,807,870 (521,133,842)	561,415,668 (554,140,204)	573,318,485 (565,649,983)	598,077,982 (589,953,169)	629,262,270 (621,008,142)	648,105,270 (639,216,674)
純資産 総額 (千円)	237,208,033 (230,534,006)	258,335,418 (251,059,954)	282,906,944 (275,238,442)	297,340,410 (289,215,597)	298,009,911 (289,755,783)	333,592,425 (324,703,829)
1口当たり 純資産額 (円)	99,659 (96,855)	102,830 (99,934)	106,987 (104,087)	108,069 (105,116)	108,313 (105,313)	112,966 (109,956)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の第26期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月
	最高 (円)	185,100	191,700	188,500	187,000	183,200	174,500
	最低 (円)	168,800	180,800	182,100	181,800	175,200	167,700
	売買高 (口)	381,071	205,807	174,391	136,142	149,976	222,060