有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第36期 2021年11月30日	第37期 2022年5月31日	第38期 2022年11月30日	第39期 2023年5月31日	第40期 2023年11月30日	第41期 2024年5月31日
資産総額 (千円)	707,548,743 (697,881,898)	715,568,783 (705,864,518)	714,899,488 (705,157,517)	723,202,444 (713,197,094)	727,227,771 (716,782,421)	734,420,991 (723,176,205)
純資産 総額 (千円)	363,257,030 (353,590,185)	363,291,301 (353,587,036)	360,338,621 (350,596,651)	360,480,195 (350,474,844)	360,800,336 (350,354,986)	361,801,292 (350,556,505)
1口当たり 純資産額 (円)	116,490 (113,390)	116,501 (113,389)	116,291 (113,147)	116,336 (113,107)	116,440 (113,069)	116,763 (113,134)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月
	最高 (円)	147,100	152,900	148,400	154,300	153,100	152,800
	最低 (円)	141,100	143,100	139,800	140,800	148,800	139,500
	売買高 (口)	128,102	113,314	146,588	175,807	112,390	181,476