有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2022/12/01-2023/05/31)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

	第34期 2020年11月30日	第35期 2021年5月31日	第36期 2021年11月30日	第37期 2022年5月31日	第38期 2022年11月30日	第39期 2023年5月31日
資産総額 (千円)	701,982,332 (692,256,239)	704,135,236 (694,212,688)	707,548,743 (697,881,898)	715,568,783 (705,864,518)	714,899,488 (705,157,517)	723,202,444 (713,197,094)
純資産 総額 (千円)	365,666,307 (355,940,214)	365,797,483 (355,874,935)	363,257,030 (353,590,185)	363,291,301 (353,587,036)	360,338,621 (350,596,651)	360,480,195 (350,474,844)
1口当たり 純資産額 (円)	117,263 (114,144)	117,305 (114,123)	116,490 (113,390)	116,501 (113,389)	116,291 (113,147)	116,336 (113,107)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の当期中の月別の市場相場は以下のとおりです。

月別最高・最低投資口価格(終値)及び売買高	月別	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月
	最高 (円)	153,800	153,500	152,000	149,500	151,000	156,900
	最低 (円)	143,100	143,800	147,000	138,300	142,100	148,000
	売買高 (口)	153,040	152,844	98,607	150,972	108,036	147,787