有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 5日現在 | 当期 平成28年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,626,352,067 | 1,144,377,606 |
| 親投資信託受益証券 | 113,150,835,459 | 95,206,763,348 |
| 未収入金 | 1,785,898,203 | 1,995,258,640 |
| 未収利息 | 2,804 | - |
| 流動資産合計 | 116,563,088,533 | 98,346,399,594 |
| 資産合計 | 116,563,088,533 | 98,346,399,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,859,517,080 | 1,904,251,968 |
| 未払解約金 | 256,360,825 | 164,183,979 |
| 未払受託者報酬 | 8,154,720 | 6,766,300 |
| 未払委託者報酬 | 144,746,409 | 120,101,998 |
| 未払利息 | - | 1,426 |
| その他未払費用 | 499,467 | 414,424 |
| 流動負債合計 | 2,269,278,501 | 2,195,720,095 |
| 負債合計 | 2,269,278,501 | 2,195,720,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,645,297,240 | 272,035,995,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,351,487,208 | △175,885,315,932 |
| (分配準備積立金) | 903,768,948 | 47,124 |
| 元本等合計 | 114,293,810,032 | 96,150,679,499 |
| 純資産合計 | 114,293,810,032 | 96,150,679,499 |
| 負債純資産合計 | 116,563,088,533 | 98,346,399,594 |
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