有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 5日現在 | 当期 2024年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,413,424 | 290,299,684 |
| 親投資信託受益証券 | 27,367,717,805 | 26,207,109,292 |
| 未収入金 | 214,147,739 | 196,471,121 |
| 流動資産合計 | 27,865,278,968 | 26,693,880,097 |
| 資産合計 | 27,865,278,968 | 26,693,880,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,254,370 | 177,953,359 |
| 未払解約金 | 25,774,293 | 18,762,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,255 | 1,972,769 |
| 未払委託者報酬 | 34,563,982 | 35,016,794 |
| 未払利息 | 186 | 15 |
| その他未払費用 | 97,353 | 98,628 |
| 流動負債合計 | 246,637,439 | 233,804,355 |
| 負債合計 | 246,637,439 | 233,804,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,836,246,919 | 118,635,573,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,217,605,390 | △92,175,497,443 |
| (分配準備積立金) | 1,517,691,363 | 734,528,837 |
| 元本等合計 | 27,618,641,529 | 26,460,075,742 |
| 純資産合計 | 27,618,641,529 | 26,460,075,742 |
| 負債純資産合計 | 27,865,278,968 | 26,693,880,097 |
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