有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 6日現在 | 当期 2025年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,183,351 | 227,026,030 |
| 親投資信託受益証券 | 26,259,231,261 | 23,869,507,896 |
| 未収入金 | - | 208,267,447 |
| 未収利息 | 2,885 | 3,006 |
| 流動資産合計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
| 資産合計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,261,841 | 165,017,819 |
| 未払解約金 | 8,867,446 | 21,600,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,604 | 1,871,197 |
| 未払委託者報酬 | 36,309,619 | 33,213,960 |
| その他未払費用 | 102,270 | 93,550 |
| 流動負債合計 | 215,586,780 | 221,797,371 |
| 負債合計 | 215,586,780 | 221,797,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,174,561,083 | 110,011,879,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,678,730,366 | △85,928,872,391 |
| (分配準備積立金) | 68,595,849 | - |
| 元本等合計 | 26,495,830,717 | 24,083,007,008 |
| 純資産合計 | 26,495,830,717 | 24,083,007,008 |
| 負債純資産合計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
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