有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 6日現在 | 当期 2020年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 904,931,799 | 316,971,906 |
| 親投資信託受益証券 | 38,110,303,158 | 29,917,145,228 |
| 未収入金 | 204,952,384 | 318,796,892 |
| 流動資産合計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
| 資産合計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,107,154 | 301,111,742 |
| 未払解約金 | 208,613,721 | 4,104,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,068 | 2,264,754 |
| 未払委託者報酬 | 53,695,157 | 40,199,567 |
| 未払利息 | 1,154 | 243 |
| その他未払費用 | 151,243 | 113,230 |
| 流動負債合計 | 652,593,497 | 347,794,173 |
| 負債合計 | 652,593,497 | 347,794,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,842,861,651 | 150,555,871,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,275,267,807 | △120,350,751,171 |
| 元本等合計 | 38,567,593,844 | 30,205,119,853 |
| 純資産合計 | 38,567,593,844 | 30,205,119,853 |
| 負債純資産合計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
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