有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月 5日現在 | 当期 平成29年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,144,377,606 | 1,031,888,503 |
| 親投資信託受益証券 | 95,206,763,348 | 85,716,066,709 |
| 未収入金 | 1,995,258,640 | 1,168,282,538 |
| 未収利息 | - | 61 |
| 流動資産合計 | 98,346,399,594 | 87,916,237,811 |
| 資産合計 | 98,346,399,594 | 87,916,237,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,904,251,968 | 1,167,642,976 |
| 未払解約金 | 164,183,979 | 91,241,503 |
| 未払受託者報酬 | 6,766,300 | 6,263,630 |
| 未払委託者報酬 | 120,101,998 | 111,179,600 |
| 未払利息 | 1,426 | - |
| その他未払費用 | 414,424 | 383,639 |
| 流動負債合計 | 2,195,720,095 | 1,376,711,348 |
| 負債合計 | 2,195,720,095 | 1,376,711,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,035,995,431 | 259,476,217,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,885,315,932 | △172,936,690,604 |
| (分配準備積立金) | 47,124 | 49,164 |
| 元本等合計 | 96,150,679,499 | 86,539,526,463 |
| 純資産合計 | 96,150,679,499 | 86,539,526,463 |
| 負債純資産合計 | 98,346,399,594 | 87,916,237,811 |
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