有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 5日現在 | 当期 平成31年 1月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,941,772 | - |
| コール・ローン | 268,126,163 | 438,486,337 |
| 親投資信託受益証券 | 44,882,739,296 | 36,321,067,369 |
| 未収入金 | 585,661,877 | 420,357,926 |
| 流動資産合計 | 45,841,469,108 | 37,179,911,632 |
| 資産合計 | 45,841,469,108 | 37,179,911,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,460,062 | 411,836,253 |
| 未払解約金 | 25,036,557 | 36,665,047 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,388 | 3,074,753 |
| 未払委託者報酬 | 57,250,821 | 54,577,000 |
| 未払利息 | 520 | 192 |
| その他未払費用 | 161,259 | 153,729 |
| 流動負債合計 | 522,134,607 | 506,306,974 |
| 負債合計 | 522,134,607 | 506,306,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,584,024,966 | 164,734,501,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,264,690,465 | △128,060,896,887 |
| (分配準備積立金) | 138,383 | 124,640 |
| 元本等合計 | 45,319,334,501 | 36,673,604,658 |
| 純資産合計 | 45,319,334,501 | 36,673,604,658 |
| 負債純資産合計 | 45,841,469,108 | 37,179,911,632 |
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