有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月 5日現在 | 当期 2024年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,299,684 | 259,624,542 |
| 親投資信託受益証券 | 26,207,109,292 | 26,754,246,366 |
| 未収入金 | 196,471,121 | 233,114,780 |
| 未収利息 | - | 497 |
| 流動資産合計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
| 資産合計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,953,359 | 172,355,657 |
| 未払解約金 | 18,762,790 | 18,300,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,769 | 1,925,971 |
| 未払委託者報酬 | 35,016,794 | 34,186,203 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 98,628 | 96,288 |
| 流動負債合計 | 233,804,355 | 226,864,908 |
| 負債合計 | 233,804,355 | 226,864,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,635,573,185 | 114,903,771,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,175,497,443 | △87,883,650,534 |
| (分配準備積立金) | 734,528,837 | 67,982,534 |
| 元本等合計 | 26,460,075,742 | 27,020,121,277 |
| 純資産合計 | 26,460,075,742 | 27,020,121,277 |
| 負債純資産合計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
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