有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 6日現在 | 当期 2021年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,971,906 | 283,501,016 |
| 親投資信託受益証券 | 29,917,145,228 | 28,245,915,021 |
| 未収入金 | 318,796,892 | 407,446,755 |
| 流動資産合計 | 30,552,914,026 | 28,936,862,792 |
| 資産合計 | 30,552,914,026 | 28,936,862,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,111,742 | 289,639,437 |
| 未払解約金 | 4,104,637 | 72,111,983 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,754 | 2,051,019 |
| 未払委託者報酬 | 40,199,567 | 36,405,748 |
| 未払利息 | 243 | 77 |
| その他未払費用 | 113,230 | 102,542 |
| 流動負債合計 | 347,794,173 | 400,310,806 |
| 負債合計 | 347,794,173 | 400,310,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,555,871,024 | 144,819,718,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,350,751,171 | △116,283,166,673 |
| 元本等合計 | 30,205,119,853 | 28,536,551,986 |
| 純資産合計 | 30,205,119,853 | 28,536,551,986 |
| 負債純資産合計 | 30,552,914,026 | 28,936,862,792 |
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