有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月 5日現在 | 当期 2022年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,297,607 | 347,672,983 |
| 親投資信託受益証券 | 35,276,297,488 | 30,504,639,428 |
| 未収入金 | 305,974,812 | 191,976,173 |
| 流動資産合計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
| 資産合計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,454,249 | 192,251,586 |
| 未払解約金 | 37,113,940 | 2,053,555 |
| 未払受託者報酬 | 2,500,926 | 2,147,854 |
| 未払委託者報酬 | 44,391,627 | 38,124,579 |
| 未払利息 | 38 | 66 |
| その他未払費用 | 125,038 | 107,381 |
| 流動負債合計 | 280,585,818 | 234,685,021 |
| 負債合計 | 280,585,818 | 234,685,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,969,499,952 | 128,167,724,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,350,515,863 | △97,358,120,658 |
| (分配準備積立金) | 4,191,885,607 | 3,258,327,635 |
| 元本等合計 | 35,618,984,089 | 30,809,603,563 |
| 純資産合計 | 35,618,984,089 | 30,809,603,563 |
| 負債純資産合計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
