有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)

(6)【注記表】
[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1.固定資産の減価償却の方法	有形固定資産(信託財産を含みます。) 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 3～47年 構築物 2～45年 機械及び装置 2～17年 工具、器具及び備品 2～18年 無形固定資産 定額法を採用しています。
2.繰延資産の処理方法	投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。
3.収益及び費用の計上基準	固定資産税等の処理方法 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。
4.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針	保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある以下の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (1)信託現金及び信託預金 (2)信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 (3)信託預り金 (4)信託預り敷金及び保証金
5.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は以下のものを対象としています。 (1)手許現金及び信託現金 (2)随時引出し可能な預金及び信託預金 (3)容易に換金が可能であり、かつ価値の変動について僅少のリスクしか負わない、取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資
6.消費税等の処理方法	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。

[未適用の会計基準等に関する注記]
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するものです。
2. 適用予定日
2021年9月期の期首より適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。
時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、公正価値測定について詳細なガイダンス
(IFRSにおいてはIFRS第13号「公正価値測定」、FASBにおいてはTopic820「公正価値測定」)を定めており、これ
らの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、企業会計基準委員会において、主に金融商品の
時価に関するガイダンス及び開示に関して検討を重ね、時価の算定に関する会計基準及び時価の算定に関する
会計基準の適用指針が公表されたものです。
2.適用予定日
2021年9月期の期首より適用予定です。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。
会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日) 1.概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続に係る注記情報の充実
のため検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、公表された
ものです。
2.適用予定日
2021年3月期の期末より適用予定です。
会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日) 1.概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」第125項において
開示が求められている「見積もりの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報
として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員
会より、会計上の見積りの開示に関する会計基準が公表されたものです。
2.適用予定日
2021年3月期の期末より適用予定です。

[貸借対照表に関する注記]

期別 項目	前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
1.国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳額	信託建物 38,340千円	信託建物 38,340千円
2.当座借越契約	機動的な資金調達手段を確保することを主たる目的として、取引銀行と特殊当座借越契約を締結しています。	機動的な資金調達手段を確保することを主たる目的として、取引銀行と特殊当座借越契約を締結しています。
	契約極度額 20,000,000千円 当期末借入残高 - 差引額 20,000,000千円	契約極度額 20,000,000千円 当期末借入残高 - 差引額 20,000,000千円
3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額	50,000千円	50,000千円

[損益計算書に関する注記]
(単位:千円)

期別 項目	前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1.不動産賃貸事業損益の 内訳	A.不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 家 賃 8,154,060 共 益 費 242,904 土地賃貸収益 123,609 計 8,520,574 その他賃貸事業収入 駐車場使用料 87,608 付帯収益 191,305 解約違約金 - その他収益 32,392 計 311,305 不動産賃貸事業収益合計 8,831,880 B.不動産賃貸事業費用 賃貸事業費用 管理業務費 396,861 水道光熱費 244,336 公租公課 948,768 損害保険料 19,240 修繕費 103,871 減価償却費 1,282,392 その他費用 28,988 不動産賃貸事業費用合計 3,024,459 C.不動産賃貸事業損益 (A-B) 5,807,420	A.不動産賃貸事業収益 賃貸事業収入 家 賃 8,208,106 共 益 費 242,905 土地賃貸収益 123,609 計 8,574,620 その他賃貸事業収入 駐車場使用料 86,917 付帯収益 169,312 解約違約金 7,020 その他収益 31,446 計 294,696 不動産賃貸事業収益合計 8,869,317 B.不動産賃貸事業費用 賃貸事業費用 管理業務費 389,626 水道光熱費 211,610 公租公課 946,759 損害保険料 19,258 修繕費 127,149 減価償却費 1,292,269 その他費用 26,869 不動産賃貸事業費用合計 3,013,543 C.不動産賃貸事業損益 (A-B) 5,855,774

[投資主資本等変動計算書に関する注記]

期別 項目	前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数	発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,320,000口	発行可能投資口総口数 10,000,000口 発行済投資口の総口数 1,320,000口

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記]

期別 項目	前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係	(2019年9月30日現在) 現金及び預金 17,274,430千円 信託現金及び信託預金 2,972,707千円 現金及び現金同等物 20,247,138千円	(2020年3月31日現在) 現金及び預金 18,802,219千円 信託現金及び信託預金 2,977,817千円 現金及び現金同等物 21,780,036千円

[リース取引に関する注記]

期別 項目	前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
オペレーティング・リース 取引	(貸主側) 未経過リース料 1年内 8,348,000千円 1年超 18,035,447千円 合計 26,383,447千円	(貸主側) 未経過リース料 1年内 10,753,785千円 1年超 14,761,778千円 合計 25,515,564千円

[金融商品に関する注記]
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人は、運用資産の効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等または分配金の支払い、もしくは債務の返済(敷金等並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)、運転資金等に手当てされる資金を、借入れ、投資法人債の発行及び投資口の発行等により調達しています。
余資の運用は、安全性、換金性等を考慮し金利環境及び資金繰りを十分に鑑みたうえで慎重に行っています。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されますが、預入期間を短期に限定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。
借入金及び投資法人債は主に不動産等の取得、借入金及び投資法人債のリファイナンス等を目的とします。返済時及び償還時に流動性リスクに晒されますが、有利子負債比率を適正に管理し、返済期限や借入先の分散化を図ることにより、流動性リスクを管理しています。
預り敷金及び保証金はテナント退去時に流動性リスクに晒されますが、テナントの退去状況を適切に把握することにより、流動性リスクを管理しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日現在の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。((注2)参照)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	17,274,430	17,274,430	-
(2)信託現金及び信託預金	2,972,707	2,972,707	-
資産合計	20,247,138	20,247,138	-
(1)短期借入金	5,000,000	5,000,000	-
(2)1年内償還予定の投資法人債	4,000,010	3,993,535	△6,475
(3)1年内返済予定の長期借入金	33,000,000	33,056,630	56,630
(4)投資法人債	8,000,000	8,104,696	104,696
(5)長期借入金	105,000,000	105,471,540	471,540
(6)預り敷金及び保証金	4,066,290	4,014,276	△52,014
(7)信託預り敷金及び保証金	252,896	243,486	△9,409
負債合計	159,319,197	159,884,166	564,968

2020年3月31日現在の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。((注2)参照)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金及び預金	18,802,219	18,802,219	-
(2)信託現金及び信託預金	2,977,817	2,977,817	-
資産合計	21,780,036	21,780,036	-
(1)短期借入金	10,500,000	10,500,000	-
(2)1年内償還予定の投資法人債	3,000,000	2,992,949	△7,050
(3)1年内返済予定の長期借入金	23,000,000	23,033,692	33,692
(4)投資法人債	9,000,000	9,089,275	89,275
(5)長期借入金	109,500,000	109,818,821	318,821
(6)預り敷金及び保証金	4,177,269	4,122,374	△54,894
(7)信託預り敷金及び保証金	249,956	241,974	△7,982
負債合計	159,427,225	159,799,087	371,861

(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)信託現金及び信託預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
負債
(1)短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(2)1年内償還予定の投資法人債 (4)投資法人債
投資法人債の時価については、元利金の合計額を投資法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっています。
(3)1年内返済予定の長期借入金 (5)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(6)預り敷金及び保証金 (7)信託預り敷金及び保証金
預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記の預り敷金及び保証金、信託預り敷金及び保証金については、返還予定時期等を見積もることが困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。

区分	貸借対照表計上額 (千円)
	前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
預り敷金及び保証金	5,571,066	5,570,491
信託預り敷金及び保証金	647,007	652,386

(注3)金銭債権の決算日(2019年9月30日)後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
現金及び預金	17,274,430	-	-	-	-	-
信託現金及び 信託預金	2,972,707	-	-	-	-	-

金銭債権の決算日(2020年3月31日)後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
現金及び預金	18,802,219	-	-	-	-	-
信託現金及び 信託預金	2,977,817	-	-	-	-	-

(注4)借入金及び投資法人債の決算日(2019年9月30日)後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	5,000,000	-	-	-	-	-
1年内償還予定の投資法人債	4,000,000	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	33,000,000	-	-	-	-	-
投資法人債	-	3,000,000	3,000,000	-	-	2,000,000
長期借入金	-	22,500,000	31,500,000	18,000,000	16,500,000	16,500,000

借入金及び投資法人債の決算日(2020年3月31日)後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	10,500,000	-	-	-	-	-
1年内償還予定の投資法人債	3,000,000	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	23,000,000	-	-	-	-	-
投資法人債	-	3,000,000	4,000,000	-	-	2,000,000
長期借入金	-	26,500,000	25,500,000	19,000,000	17,000,000	21,500,000

[有価証券に関する注記]

前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。	有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。

[デリバティブ取引に関する注記]

前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。	デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

[持分法損益等に関する注記]

前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
本投資法人には、関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。	本投資法人には、関連会社は一切存在せず、該当事項はありません。

[関連当事者との取引に関する注記]
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)

属性	会社等の名称	住所	資本金また は出資金	事業の内 容または 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上 の関係
その他の 関係会社 の子会社	森トラスト㈱	東京都 港区	30,000,000	不動産開 発、ホテ ル経営及 び投資事 業	なし	なし	不動産の 賃貸	不動産の 賃貸	3,108,649	営業 未収入金	1,156
										前受金	489,125
										預り敷金及び 保証金	890,555

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
(注2)取引条件の決定方法等
不動産の購入、売却及び賃貸については、市場の実勢に基づいて決定しています。
(注3)千円未満を切り捨てて表示しています。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

属性	会社等の名称	住所	資本金また は出資金	事業の内 容または 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上 の関係
その他の 関係会社 の子会社	森トラスト㈱	東京都 港区	30,000,000	不動産開 発、ホテ ル経営及 び投資事 業	なし	なし	不動産の 賃貸	不動産の 賃貸	3,142,011	営業 未収入金	7,730
										前受金	512,416
										預り敷金及び 保証金	890,555

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
(注2)取引条件の決定方法等
不動産の購入、売却及び賃貸については、市場の実勢に基づいて決定しています。
(注3)千円未満を切り捨てて表示しています。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[税効果会計に関する注記]
(単位:千円)

期別 項目	前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳	(繰延税金資産) 未払事業税損金不算入額 21 繰延税金資産合計 21 (繰延税金負債) 圧縮積立金 493,173 繰延税金負債合計 493,173 (繰延税金負債の純額) 493,152	(繰延税金資産) 未払事業税損金不算入額 0 繰延税金資産合計 0 (繰延税金負債) 圧縮積立金 493,173 繰延税金負債合計 493,173 (繰延税金負債の純額) 493,173
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	法定実効税率 31.51% (調整) 支払分配金の損金算入額 △31.50% その他 △0.03% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.02%	法定実効税率 31.46% (調整) 支払分配金の損金算入額 △31,46% その他 0.01% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.01%

[退職給付に関する注記]

前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
退職給付制度がないため、該当事項はありません。	退職給付制度がないため、該当事項はありません。

[資産除去債務に関する注記]

前期 (2019年9月30日)	当期 (2020年3月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

[セグメント情報等]
1.セグメント情報
本投資法人の事業は不動産賃貸事業の単一事業であるため、開示対象となる報告セグメントがありませんので記載を省略しています。
2.関連情報
前期(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称または氏名	営業収益	関連するセグメント
森トラスト株式会社	3,108,649	不動産賃貸事業

当期(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しています。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載を省略しています。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称または氏名	営業収益	関連するセグメント
森トラスト株式会社	3,142,011	不動産賃貸事業

[賃貸等不動産に関する注記]
本投資法人では、東京都を中心として、賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、増減額及び時価は次のとおりです。
(単位:千円)

用途			前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
	貸借対照	表計上額
		期首残高	220,434,232	219,738,493
オフィスビル		期中増減額	△695,738	△811,773
		期末残高	219,738,493	218,926,719
		期末時価	255,950,000	257,230,000
	貸借対照	表計上額
		期首残高	69,333,266	69,216,890
商業施設		期中増減額	△116,375	△69,448
		期末残高	69,216,890	69,147,442
		期末時価	85,940,000	85,530,000
	貸借対照	表計上額
		期首残高	19,232,927	19,092,855
その他		期中増減額	△140,072	179,375
		期末残高	19,092,855	19,272,230
		期末時価	20,930,000	21,010,000
	貸借対照	表計上額
		期首残高	309,000,426	308,048,239
合計		期中増減額	△952,186	△701,846
		期末残高	308,048,239	307,346,392
		期末時価	362,820,000	363,770,000

(注1)該当する賃貸等不動産の概要は前記「第一部ファンド情報/第1 ファンドの状況/5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの」をご参照ください。
(注2)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
(注3)前期増減額のうち主な増加理由は保有資産の改修工事であり、減少理由は減価償却費です。当期増減額のうち主な増加理由は保有資産の改修工事であり、減少理由は減価償却費です。
(注4)期末の時価については、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額または調査価額です。
また、賃貸等不動産に関する損益は次のとおりです。
(単位:千円)

用途			前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
オフィスビル	損益計算	書における金額
		不動産賃貸事業収益	6,124,607	6,173,729
		不動産賃貸事業費用	2,358,907	2,329,861
		不動産賃貸事業損益	3,765,700	3,843,867
商業施設	損益計算	書における金額
		不動産賃貸事業収益	1,976,742	1,964,692
		不動産賃貸事業費用	335,474	337,564
		不動産賃貸事業損益	1,641,267	1,627,128
その他	損益計算	書における金額
		不動産賃貸事業収益	730,530	730,895
		不動産賃貸事業費用	330,077	346,117
		不動産賃貸事業損益	400,453	384,778
合計	損益計算	書における金額
		不動産賃貸事業収益	8,831,880	8,869,317
		不動産賃貸事業費用	3,024,459	3,013,543
		不動産賃貸事業損益	5,807,420	5,855,774

(注)不動産賃貸事業収益及び不動産賃貸事業費用は、賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、修繕費、保険料、公租公課等)であり、
それぞれ「営業収益」及び「営業費用」に計上されています。
[1口当たり情報に関する注記]

前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1口当たり純資産額 121,182円 1口当たり当期純利益 3,710円	1口当たり純資産額 121,258円 1口当たり当期純利益 3,784円
なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。 また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。	なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。 また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため、記載していません。

(注)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

	前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)	4,898,269	4,995,675
普通投資主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通投資口に係る当期純利益(千円)	4,898,269	4,995,675
期中平均投資口数(口)	1,320,000	1,320,000

[重要な後発事象に関する注記]
該当事項はありません。