有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 1月29日現在 | 第21期 平成26年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,330,975 | 4,817,479 |
| 親投資信託受益証券 | 640,186,722 | 481,037,420 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
| 資産合計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,078 | 71,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,732,007 | 2,699,760 |
| その他未払費用 | 18,593 | 13,442 |
| 流動負債合計 | 3,849,678 | 2,784,878 |
| 負債合計 | 3,849,678 | 2,784,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,331,973 | △116,929,972 |
| 元本等合計 | 642,668,027 | 483,070,028 |
| 純資産合計 | 642,668,027 | 483,070,028 |
| 負債純資産合計 | 646,517,705 | 485,854,906 |
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