- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月30日-令和3年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2020年 7月29日現在 | 第34期 2021年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,382,717 | 2,353,208 |
| 親投資信託受益証券 | 228,591,907 | 217,951,174 |
| 流動資産合計 | 230,974,624 | 220,304,382 |
| 資産合計 | 230,974,624 | 220,304,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,450 | 33,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,926 | 1,278,017 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 5,144 | 4,922 |
| 流動負債合計 | 1,375,521 | 1,316,869 |
| 負債合計 | 1,375,521 | 1,316,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,400,897 | △81,012,487 |
| 元本等合計 | 229,599,103 | 218,987,513 |
| 純資産合計 | 229,599,103 | 218,987,513 |
| 負債純資産合計 | 230,974,624 | 220,304,382 |
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