有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 1月29日現在 | 第29期 平成30年 7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,678 |
| コール・ローン | 1,906,439 | 1,901,832 |
| 親投資信託受益証券 | 194,222,565 | 206,470,593 |
| 流動資産合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
| 資産合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,370 | 30,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,745 | 1,136,755 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,297 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
| 負債合計 | 1,179,414 | 1,171,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,050,410 | △92,755,130 |
| 元本等合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
| 純資産合計 | 194,949,590 | 207,244,870 |
| 負債純資産合計 | 196,129,004 | 208,416,103 |
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