有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 1月29日現在 | 第23期 平成27年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,553,314 | 2,274,737 |
| 親投資信託受益証券 | 481,981,006 | 240,336,149 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
| 資産合計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,263 | 36,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,434 | 1,387,784 |
| その他未払費用 | 12,869 | 7,715 |
| 流動負債合計 | 2,845,566 | 1,432,345 |
| 負債合計 | 2,845,566 | 1,432,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,311,240 | △58,821,456 |
| 元本等合計 | 483,688,760 | 241,178,544 |
| 純資産合計 | 483,688,760 | 241,178,544 |
| 負債純資産合計 | 486,534,326 | 242,610,889 |
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