- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月30日-平成28年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成28年 1月29日現在 | 第25期 平成28年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,608,116 | 1,946,511 |
| 親投資信託受益証券 | 243,534,406 | 225,101,429 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
| 資産合計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,030 | 34,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,955 | 1,309,302 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,468 | 6,078 |
| 流動負債合計 | 1,438,453 | 1,350,138 |
| 負債合計 | 1,438,453 | 1,350,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,295,928 | △74,302,198 |
| 元本等合計 | 244,704,072 | 225,697,802 |
| 純資産合計 | 244,704,072 | 225,697,802 |
| 負債純資産合計 | 246,142,525 | 227,047,940 |
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