有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 1月30日現在 | 第27期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,982,502 | 1,895,888 |
| 親投資信託受益証券 | 214,995,357 | 203,159,296 |
| 流動資産合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
| 資産合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,541 | 31,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,263 | 1,179,842 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 5,859 | 5,471 |
| 流動負債合計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
| 負債合計 | 1,302,665 | 1,216,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,324,806 | △96,161,457 |
| 元本等合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
| 純資産合計 | 215,675,194 | 203,838,543 |
| 負債純資産合計 | 216,977,859 | 205,055,184 |
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