有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成27年 7月29日現在 | 第24期 平成28年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,274,737 | 2,608,116 |
| 親投資信託受益証券 | 240,336,149 | 243,534,406 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
| 資産合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,846 | 37,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,784 | 1,394,955 |
| その他未払費用 | 7,715 | 6,468 |
| 流動負債合計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
| 負債合計 | 1,432,345 | 1,438,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,821,456 | △55,295,928 |
| 元本等合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
| 純資産合計 | 241,178,544 | 244,704,072 |
| 負債純資産合計 | 242,610,889 | 246,142,525 |
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