有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月31日-平成31年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成30年 7月30日現在 | 第30期 平成31年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,678 | - |
| コール・ローン | 1,901,832 | 2,077,388 |
| 親投資信託受益証券 | 206,470,593 | 219,512,534 |
| 流動資産合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
| 資産合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,178 | 32,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,755 | 1,209,199 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,297 | 4,569 |
| 流動負債合計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
| 負債合計 | 1,171,233 | 1,245,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,755,130 | △79,655,949 |
| 元本等合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
| 純資産合計 | 207,244,870 | 220,344,051 |
| 負債純資産合計 | 208,416,103 | 221,589,922 |
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