有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月1日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年 7月31日現在 | 第28期 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,895,888 | 1,906,439 |
| 親投資信託受益証券 | 203,159,296 | 194,222,565 |
| 流動資産合計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
| 資産合計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,325 | 30,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,842 | 1,143,745 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,471 | 5,297 |
| 流動負債合計 | 1,216,641 | 1,179,414 |
| 負債合計 | 1,216,641 | 1,179,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,161,457 | △105,050,410 |
| 元本等合計 | 203,838,543 | 194,949,590 |
| 純資産合計 | 203,838,543 | 194,949,590 |
| 負債純資産合計 | 205,055,184 | 196,129,004 |
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