有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月30日-令和2年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年 1月29日現在 | 第33期 2020年 7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,276,446 | 2,382,717 |
| 親投資信託受益証券 | 230,303,695 | 228,591,907 |
| 流動資産合計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
| 資産合計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,741 | 35,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,561 | 1,334,926 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,993 | 5,144 |
| 流動負債合計 | 1,348,296 | 1,375,521 |
| 負債合計 | 1,348,296 | 1,375,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,768,155 | △70,400,897 |
| 元本等合計 | 231,231,845 | 229,599,103 |
| 純資産合計 | 231,231,845 | 229,599,103 |
| 負債純資産合計 | 232,580,141 | 230,974,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
