有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成26年 7月29日現在 | 第22期 平成27年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,817,479 | 4,553,314 |
| 親投資信託受益証券 | 481,037,420 | 481,981,006 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
| 資産合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,676 | 73,263 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,760 | 2,759,434 |
| その他未払費用 | 13,442 | 12,869 |
| 流動負債合計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
| 負債合計 | 2,784,878 | 2,845,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,929,972 | △116,311,240 |
| 元本等合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
| 純資産合計 | 483,070,028 | 483,688,760 |
| 負債純資産合計 | 485,854,906 | 486,534,326 |
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