有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	609,632,159	3.0067	1,833,041,197	2.9976	1,827,433,359	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合 計	99.57

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	3,725,611,954	3.0054	11,197,186,555	2.9976	11,167,894,393	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	249,700	2,072.23	517,438,028	2,016.25	503,457,999	3.87
2	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	376,444	1,256.17	472,879,259	1,305.38	491,404,426	3.78
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	64,270	7,762.44	498,892,437	7,531.57	484,054,261	3.72
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	129,225	3,797.59	490,744,356	3,739.10	483,186,283	3.71
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	100,315	4,686.19	470,096,022	4,708.77	472,360,553	3.63
6	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	229,480	2,059.48	472,609,975	2,017.66	463,014,659	3.56
7	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	87,107	4,307.56	375,219,308	4,296.28	374,236,123	2.87
8	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	374,462	956.32	358,107,447	968.63	362,718,273	2.79
9	アメリカ	株式	PENTAIR LTD	機械	46,392	8,193.40	380,108,607	7,552.09	350,356,838	2.69
10	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	9,848	33,038.98	325,367,924	34,548.67	340,235,351	2.61
11	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	3,194,815	103.45	330,531,087	105.04	335,603,175	2.58
12	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	104,401	3,113.24	325,025,380	3,149.50	328,811,033	2.53
13	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	238,755	1,329.55	317,438,859	1,368.40	326,714,669	2.51
14	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	120,963	2,591.92	313,527,459	2,604.24	315,016,901	2.42
15	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	27,296	10,999.79	300,250,322	10,702.22	292,127,879	2.24
16	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	36,173	7,452.53	269,580,729	7,832.15	283,312,723	2.18
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンスツールサービス	23,536	12,354.24	290,769,487	11,763.21	276,858,920	2.13
18	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	3,716,809	68.79	255,701,592	69.06	256,685,060	1.97
19	アメリカ	株式	PALL CORP	機械	27,472	9,164.09	251,756,131	8,591.53	236,026,658	1.81
20	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	18,041	12,666.74	228,520,764	12,914.49	232,990,397	1.79
21	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	49,980	4,439.93	221,907,936	4,571.27	228,472,349	1.75
22	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	35,389	5,551.20	196,451,452	6,095.03	215,697,158	1.65
23	アメリカ	株式	ROPER INDUSTRIES	電気設備	14,995	13,744.60	206,100,420	14,164.28	212,393,445	1.63
24	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	32,504	6,314.36	205,241,964	6,357.03	206,629,196	1.59
25	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	67,198	3,057.77	205,476,566	2,967.48	199,408,802	1.53
26	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	24,338	7,359.18	179,107,947	7,592.11	184,776,868	1.42
27	アメリカ	株式	CLARCOR INC	機械	30,402	5,791.30	176,067,358	5,990.37	182,119,283	1.40
28	カナダ	株式	STANTEC INC	専門サービス	30,584	6,273.21	191,860,007	5,935.89	181,543,412	1.39
29	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	機械	65,451	2,848.04	186,407,328	2,643.15	172,997,465	1.33
30	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	機械	11,229	15,559.21	174,714,439	15,282.73	171,609,813	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.42
		金属製品	1.04
		機械	1.84
		電気機器	0.70
	国外	化学	2.88
		建設関連製品	4.06
		建設・土木	1.01
		電気設備	2.72
		コングロマリット	3.72
		機械	25.23
		商業・専門サービス	8.83
		家庭用耐久財	2.18
		電子装置・機器・部品	0.46
		総合公益事業	8.63
		水道	26.34
		独立系発電事業・エネルギー販売	0.95
		ライフサイエンスツールサービス	2.13
		専門サービス	1.39
合 計			94.63