有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	358,574,017	4.7563	1,705,492,745	4.8381	1,734,816,951	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,341,334,036	4.7548	6,377,775,075	4.8381	6,489,508,199	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	28,362	14,745.18	418,202,951	14,584.12	413,634,854	5.02
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	32,397	11,696.15	378,920,317	11,915.38	386,022,582	4.69
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	39,662	8,899.90	352,988,012	9,191.83	364,566,480	4.43
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	10,048	31,071.93	312,210,753	30,149.16	302,938,835	3.68
5	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	67,043	4,056.24	271,943,098	4,279.38	286,902,540	3.48
6	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	13,851	20,300.77	281,186,034	20,512.17	284,114,087	3.45
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	104,421	2,531.38	264,330,078	2,636.85	275,343,140	3.34
8	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	26,500	9,810.36	259,974,633	10,189.53	270,022,678	3.28
9	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	22,103	11,368.43	251,276,496	11,802.41	260,868,712	3.17
10	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	81,610	2,782.28	227,062,523	2,916.35	238,003,878	2.89
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	4,597	44,697.68	205,475,244	46,418.08	213,383,950	2.59
12	アメリカ	株式	TORO CO	機械	24,675	7,835.09	193,330,908	8,156.10	201,251,817	2.44
13	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	178,891	1,038.24	185,731,849	1,077.16	192,694,859	2.34
14	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	23,760	7,512.56	178,498,436	7,853.83	186,607,162	2.26
15	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	146,877	1,164.35	171,017,483	1,252.71	183,995,755	2.23
16	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	142,533	1,176.63	167,709,161	1,221.03	174,037,810	2.11
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	4,482	38,365.66	171,954,927	38,828.72	174,030,357	2.11
18	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	39,371	4,376.69	172,314,682	4,195.49	165,180,775	2.00
19	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	18,116	8,868.58	160,663,314	8,888.71	161,028,043	1.95
20	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	104,609	1,488.20	155,679,814	1,521.16	159,127,800	1.93
21	韓国	株式	WOONGJIN COWAY CO LTD	家庭用耐久財	18,934	8,848.55	167,538,634	8,404.19	159,125,122	1.93
22	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	24,729	6,034.16	149,218,935	6,189.77	153,067,045	1.86
23	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	24,899	5,525.38	137,576,685	5,821.79	144,956,811	1.76
24	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	8,376	17,284.18	144,772,296	17,148.84	143,638,701	1.74
25	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	690,815	209.05	144,415,980	206.76	142,839,817	1.73
26	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	28,611	4,485.60	128,337,722	4,507.55	128,965,656	1.56
27	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,778	11,310.27	133,212,384	10,634.69	125,255,473	1.52
28	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	1,758,809	68.44	120,386,959	69.58	122,393,408	1.48
29	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,125,928	115.07	129,569,767	108.66	122,344,687	1.48
30	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	21,312	5,330.77	113,609,391	5,424.72	115,611,739	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.50
		電気機器	1.25
	国外	化学	4.33
		建設関連製品	7.86
		建設・土木	0.90
		コングロマリット	2.11
		機械	17.27
		商社・流通業	3.71
		商業サービス・用品	9.90
		家庭用耐久財	1.93
		販売	0.49
		ヘルスケア機器・用品	5.71
		電子装置・機器・部品	1.91
		総合公益事業	6.29
		水道	24.97
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.55
		専門サービス	1.23
合 計			97.00