有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	489,265,845	6.8386	3,345,894,017	7.0495	3,449,079,574	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,363,549,707	6.8355	9,320,544,023	7.0495	9,612,343,659	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	24,584	25,310.97	622,245,004	27,949.25	687,104,593	5.26
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	145,960	3,013.56	439,859,397	3,504.33	511,492,664	3.91
3	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	30,340	16,522.50	501,292,723	16,823.14	510,414,347	3.90
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,307	52,164.39	485,494,056	50,586.00	470,803,927	3.60
5	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	6,055	74,648.80	451,998,532	73,282.40	443,724,956	3.39
6	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	17,238	23,683.56	408,257,218	24,852.37	428,405,318	3.27
7	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	30,450	14,146.54	430,762,295	13,958.12	425,024,967	3.25
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	34,674	11,764.43	407,920,192	12,229.57	424,048,148	3.24
9	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	36,523	11,279.70	411,968,537	11,555.29	422,034,017	3.23
10	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	30,315	12,471.39	378,070,361	12,912.56	391,444,323	2.99
11	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	32,145	10,968.16	352,571,558	11,428.93	367,383,135	2.81
12	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	14,628	23,903.59	349,661,849	24,482.01	358,122,952	2.74
13	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	50,386	6,860.41	345,668,689	7,073.91	356,426,241	2.72
14	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	23,807	14,670.69	349,265,174	14,943.01	355,748,415	2.72
15	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	46,349	6,761.28	313,378,804	7,097.87	328,979,585	2.51
16	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	82,213	3,655.91	300,563,905	3,675.67	302,187,899	2.31
17	アメリカ	株式	POOL CORP	販売	6,470	40,248.54	260,408,091	45,908.54	297,028,309	2.27
18	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	5,975	45,922.70	274,388,189	48,566.44	290,184,482	2.22
19	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	171,491	1,543.05	264,619,573	1,536.21	263,446,961	2.01
20	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	182,248	1,455.37	265,239,565	1,439.57	262,359,537	2.00
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	33,274	7,327.72	243,822,592	7,451.90	247,954,564	1.89
22	アメリカ	株式	TORO CO	機械	19,254	11,573.81	222,842,186	12,685.98	244,256,009	1.87
23	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	46,210	4,950.86	228,779,633	5,097.92	235,575,068	1.80
24	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	25,289	8,757.97	221,480,354	9,113.08	230,460,776	1.76
25	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	15,587	14,368.95	223,968,922	14,612.95	227,772,200	1.74
26	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	234,253	828.95	194,185,735	874.70	204,902,950	1.56
27	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	16,385	12,163.12	199,292,783	12,294.92	201,452,413	1.54
28	香港	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	家庭用耐久財	425,600	462.99	197,048,544	470.70	200,332,686	1.53
29	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	機械	53,558	3,532.32	189,184,315	3,713.30	198,877,135	1.52
30	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	24,467	7,341.39	179,622,033	7,815.32	191,217,556	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.43
	国外	化学	4.20
		建設関連製品	13.28
		建設・土木	0.42
		コングロマリット	2.22
		機械	14.39
		商社・流通業	4.35
		商業サービス・用品	11.45
		家庭用耐久財	2.37
		レジャー用品	0.51
		販売	2.27
		専門小売り	1.16
		ヘルスケア機器・用品	5.26
		電子装置・機器・部品	2.65
		総合公益事業	5.88
		水道	16.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.75
		専門サービス	1.29
合 計			96.57