有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	106,479,983	13.0859	1,393,386,410	12.9283	1,376,605,164	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	847,946,164	13.0858	11,096,053,913	12.9283	10,962,502,392	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	15,168	40,710.62	617,498,834	41,085.50	623,184,900	5.05
2	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	116,982	5,294.47	619,358,146	5,283.24	618,044,754	5.00
3	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	3,893	157,711.65	613,971,480	151,969.52	591,617,361	4.79
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	83,632	6,537.31	546,729,132	6,522.34	545,477,150	4.42
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,508	80,334.19	442,480,730	74,783.44	411,907,195	3.33
6	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	17,369	23,954.83	416,071,515	23,482.69	407,871,015	3.30
7	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	8,068	48,469.65	391,053,199	49,149.91	396,541,487	3.21
8	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	50,256	8,229.22	413,567,933	7,769.29	390,453,519	3.16
9	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	29,610	14,512.04	429,701,548	12,965.92	383,921,116	3.11
10	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	69,823	4,948.82	345,541,844	5,111.62	356,909,293	2.89
11	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	19,030	20,751.25	394,896,443	18,509.00	352,226,384	2.85
12	アメリカ	株式	API GROUP CORP	建設・土木	43,120	7,083.17	305,426,336	7,804.57	336,533,377	2.72
13	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	116,248	3,018.50	350,894,686	2,838.51	329,971,343	2.67
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	7,992	43,711.69	349,343,884	41,157.67	328,932,162	2.66
15	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	48,727	6,544.01	318,870,042	6,468.52	315,191,998	2.55
16	アメリカ	株式	MUELLER INDUSTRIES INC	機械	13,725	19,399.18	266,253,789	21,311.01	292,493,740	2.37
17	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	44,163	7,032.22	310,564,209	6,592.18	291,130,644	2.35
18	イギリス	株式	HALMA PLC	電子装置・機器・部品	30,392	8,841.14	268,699,997	9,489.11	288,393,061	2.33
19	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,699	111,343.06	300,514,931	106,843.97	288,371,902	2.33
20	日本	株式	栗田工業	機械	33,400	8,114.81	271,034,782	8,429.00	281,528,600	2.28
21	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	8,027	34,788.25	279,245,308	33,410.84	268,188,820	2.17
22	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	建設・土木	10,067	25,719.28	258,916,056	26,151.09	263,263,067	2.13
23	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	9,061	26,264.02	237,978,310	26,263.86	237,976,858	1.92
24	日本	株式	荏原製作所	機械	44,300	5,134.78	227,470,891	5,327.00	235,986,100	1.91
25	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	16,370	14,380.89	235,415,282	14,350.09	234,911,027	1.90
26	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	6,353	37,377.20	237,457,414	36,939.42	234,676,141	1.90
27	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	20,415	11,664.98	238,140,691	11,092.30	226,449,386	1.83
28	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	14,835	14,289.71	211,987,957	13,953.92	207,006,551	1.67
29	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	10,676	18,518.35	197,702,002	17,851.40	190,581,621	1.54
30	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	5,323	32,122.82	170,989,823	34,859.16	185,555,322	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.19
	国外	化学	4.63
		建設関連製品	9.91
		建設・土木	6.79
		機械	20.07
		商社・流通業	8.21
		商業サービス・用品	15.96
		ソフトウェア	0.49
		電子装置・機器・部品	2.82
		総合公益事業	5.63
		水道	13.58
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.88
		専門サービス	0.52
合 計			97.72