有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	434,462,873	3.3271	1,445,505,002	3.4789	1,511,452,888	97.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合 計	97.95

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	2,207,826,792	3.3268	7,344,998,172	3.4789	7,680,808,626	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	165,625	2,601.55	430,882,580	2,638.17	436,947,005	4.75
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	35,708	10,227.60	365,207,230	10,666.60	380,883,042	4.14
3	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	178,985	2,031.22	363,558,592	1,962.33	351,228,924	3.82
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	71,975	4,523.89	325,607,342	4,708.27	338,878,093	3.68
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	39,876	7,724.20	308,010,398	7,920.65	315,844,138	3.43
6	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	85,745	3,571.52	306,240,788	3,553.21	304,670,369	3.31
7	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	230,779	1,308.53	301,982,028	1,294.97	298,853,635	3.25
8	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	186,683	1,527.02	285,068,860	1,502.30	280,454,169	3.05
9	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	39,268	5,707.83	224,135,399	6,578.41	258,321,200	2.81
10	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	73,540	3,470.29	255,205,494	3,474.68	255,528,335	2.77
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	6,094	40,068.20	244,175,671	40,011.75	243,831,665	2.65
12	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	27,420	8,459.53	231,960,313	8,686.71	238,189,657	2.59
13	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	42,102	5,487.50	231,034,725	5,647.73	237,780,939	2.58
14	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,554,815	137.96	214,506,164	151.12	234,966,752	2.55
15	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	3,166,809	70.44	223,085,251	66.50	210,608,633	2.29
16	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,514	19,530.01	205,338,551	19,670.49	206,815,558	2.24
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,123	15,607.54	189,210,299	16,148.61	195,769,660	2.12
18	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	12,789	12,251.39	156,683,058	12,802.33	163,729,094	1.78
19	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	17,792	8,980.17	159,775,271	9,158.44	162,947,142	1.77
20	アメリカ	株式	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	水道	52,634	2,984.10	157,065,251	3,079.58	162,090,877	1.76
21	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	17,093	8,933.65	152,702,880	9,197.05	157,205,176	1.71
22	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	21,816	7,017.41	153,091,926	7,150.21	155,989,036	1.69
23	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,224,001	119.42	146,177,544	125.65	153,798,174	1.67
24	日本	株式	クボタ	機械	91,000	1,353.00	123,123,000	1,659.50	151,014,500	1.64
25	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	機械	40,064	3,701.87	148,312,080	3,737.25	149,729,312	1.62
26	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	28,990	5,089.38	147,541,139	5,102.27	147,915,025	1.60
27	アメリカ	株式	HD SUPPLY HOLDINGS INC	商社・流通業	36,325	3,696.58	134,278,324	3,873.07	140,689,540	1.53
28	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	22,830	5,835.50	133,224,506	5,968.31	136,256,522	1.48
29	イタリア	株式	HERA SPA	総合公益事業	407,554	313.75	127,873,556	321.22	130,915,539	1.42
30	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	37,148	3,482.36	129,362,988	3,477.97	129,199,908	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.40
		金属製品	1.38
		機械	2.36
		電気機器	1.19
	国外	化学	2.11
		建設関連製品	7.61
		建設・土木	0.68
		電気設備	0.52
		コングロマリット	6.39
		機械	15.64
		商社・流通業	4.08
		商業サービス・用品	7.62
		家庭用耐久財	1.77
		電子装置・機器・部品	0.39
		総合公益事業	9.99
		水道	26.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.96
		専門サービス	1.35
合 計			97.57