有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	695,186,790	4.6009	3,198,551,445	4.7157	3,278,292,345	97.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合 計	97.53

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,577,268,865	4.6009	7,256,937,644	4.7157	7,437,926,786	98.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合 計	98.69

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	34,709	15,586.13	540,979,053	17,630.34	611,931,606	5.71
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	39,667	14,076.23	558,361,933	13,435.69	532,953,769	4.97
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,844	33,938.49	435,905,991	35,867.70	460,684,860	4.29
4	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	84,902	4,754.12	403,634,590	4,626.40	392,790,808	3.66
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	49,267	7,409.26	365,032,478	7,885.93	388,516,473	3.62
6	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	18,228	19,221.63	350,372,021	21,115.37	384,891,048	3.59
7	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	33,272	10,647.16	354,252,538	10,787.45	358,920,296	3.34
8	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	112,371	3,056.55	343,468,374	3,180.88	357,438,846	3.33
9	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	148,420	2,229.55	330,910,308	2,337.40	346,916,908	3.23
10	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	229,332	1,447.94	332,060,746	1,483.39	340,189,231	3.17
11	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	36,370	9,318.06	338,897,966	9,308.37	338,545,671	3.15
12	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	39,057	7,047.94	275,271,393	7,896.35	308,407,836	2.87
13	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	6,520	44,530.62	290,339,701	46,281.42	301,754,877	2.81
14	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	35,050	8,696.83	304,823,964	8,525.01	298,801,948	2.78
15	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	61,861	4,297.49	265,847,257	4,435.10	274,360,030	2.56
16	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	220,042	1,163.80	256,086,622	1,210.38	266,335,307	2.48
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	6,783	33,709.28	228,650,106	36,412.74	246,987,659	2.30
18	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	13,984	16,173.15	226,165,386	16,872.63	235,946,936	2.20
19	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	建設関連製品	41,761	5,363.45	223,983,127	5,507.01	229,978,291	2.14
20	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	163,848	1,142.36	187,174,711	1,227.85	201,182,405	1.87
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	42,649	4,295.70	183,207,667	4,708.69	200,821,014	1.87
22	アメリカ	株式	TORO CO	機械	27,647	6,951.89	192,198,999	7,170.97	198,256,001	1.85
23	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	870,815	213.74	186,132,352	222.29	193,577,646	1.80
24	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	49,363	3,505.33	173,034,058	3,766.09	185,905,935	1.73
25	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,837	8,347.26	165,584,716	8,412.80	166,884,841	1.55
26	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	185,761	878.86	163,259,519	846.41	157,230,042	1.46
27	アメリカ	株式	POOL CORP	販売	6,610	21,267.74	140,579,797	23,266.66	153,792,674	1.43
28	カナダ	株式	STANTEC INC	専門サービス	44,568	3,051.13	135,982,831	3,260.55	145,316,638	1.35
29	アメリカ	株式	AMERICAN STATES WATER CO	水道	14,972	9,401.35	140,757,071	8,958.91	134,132,832	1.25
30	日本	株式	堀場製作所	電気機器	22,900	5,490.00	125,721,000	5,760.00	131,904,000	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.66
		電気機器	1.23
	国外	化学	4.54
		建設関連製品	10.37
		建設・土木	0.27
		コングロマリット	2.30
		機械	13.17
		商社・流通業	4.63
		商業サービス・用品	10.79
		家庭用耐久財	2.16
		販売	1.43
		ヘルスケア機器・用品	5.71
		電子装置・機器・部品	2.17
		総合公益事業	6.32
		水道	24.39
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.89
		専門サービス	1.35
合 計			98.44