有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	438,574,752	3.6404	1,596,587,528	3.6553	1,603,122,290	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	2,790,528,053	3.6405	10,158,917,377	3.6553	10,200,217,192	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	総合公益事業	209,242	2,196.01	459,498,362	2,395.11	501,157,701	4.24
2	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	191,669	2,459.27	471,366,032	2,500.28	479,226,359	4.06
3	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	70,050	6,410.53	449,057,627	6,550.95	458,894,048	3.88
4	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	285,754	1,535.96	438,907,662	1,576.08	450,372,593	3.81
5	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	3,802,809	98.31	373,873,716	106.22	403,941,977	3.42
6	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	120,192	3,161.82	380,026,671	3,222.52	387,321,124	3.28
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	84,254	4,160.24	350,516,861	4,358.96	367,260,658	3.11
8	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	207,319	1,793.88	371,907,066	1,769.99	366,953,386	3.10
9	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	93,463	3,981.10	372,086,297	3,894.72	364,012,402	3.08
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	34,977	10,169.73	355,706,995	9,853.19	344,635,376	2.91
11	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,958,815	167.31	327,739,131	175.60	343,975,749	2.91
12	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	6,455	46,674.20	301,282,025	42,557.75	274,710,340	2.32
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,805	15,887.11	282,870,099	15,128.46	269,362,408	2.28
14	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	24,299	10,836.35	263,312,711	10,289.51	250,025,046	2.11
15	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	32,686	7,704.05	251,814,905	7,648.12	249,986,777	2.11
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	17,662	13,787.33	243,511,999	13,614.79	240,464,421	2.03
17	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	50,779	4,458.92	226,420,006	4,510.10	229,018,368	1.94
18	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	982,001	226.87	222,789,513	224.10	220,076,244	1.86
19	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	28,899	7,473.06	215,964,022	7,090.74	204,915,411	1.73
20	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,047	20,288.31	203,836,651	20,366.85	204,625,742	1.73
21	アメリカ	株式	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	水道	63,793	2,876.92	183,527,800	2,909.54	185,608,923	1.57
22	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	27,405	6,698.51	183,572,667	6,712.79	183,964,010	1.55
23	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	30,404	5,715.56	173,776,190	5,704.85	173,450,563	1.46
24	日本	株式	クボタ	機械	88,000	1,982.00	174,416,000	1,876.50	165,132,000	1.39
25	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	18,199	9,036.85	164,461,815	9,032.10	164,375,188	1.39
26	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	21,192	7,417.27	157,186,786	7,457.72	158,044,214	1.33
27	アメリカ	株式	PALL CORP	機械	13,381	11,826.22	158,246,650	11,682.23	156,319,920	1.32
28	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	47,968	3,139.35	150,588,578	3,186.82	152,865,382	1.29
29	アメリカ	株式	PROGRESSIVE WASTES SOLUTIONS LTD	商業サービス・用品	43,327	3,591.42	155,605,455	3,347.47	145,035,833	1.22
30	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	機械	39,511	3,941.72	155,741,522	3,635.99	143,661,626	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.18
		金属製品	1.49
		機械	2.18
		電気機器	0.91
	国外	化学	2.71
		建設関連製品	6.20
		建設・土木	1.92
		電気設備	0.71
		コングロマリット	4.65
		機械	18.22
		商業サービス・用品	9.67
		家庭用耐久財	2.11
		電子装置・機器・部品	0.94
		電力	0.86
		総合公益事業	9.11
		水道	28.25
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.79
		専門サービス	1.16
合 計			96.17