有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/11-2024/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	189,350,629	11.4619	2,170,317,975	11.6875	2,213,035,476	100.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合 計	100.43

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,077,850,317	11.4617	12,354,028,466	11.6875	12,597,375,579	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	36,951	20,229.11	747,486,102	20,803.37	768,705,362	5.19
2	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	22,667	29,622.71	671,458,194	30,346.02	687,853,439	4.64
3	アメリカ	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	20,047	34,812.07	697,877,612	33,758.60	676,758,734	4.56
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,851	92,406.31	633,075,697	90,514.04	620,111,695	4.18
5	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	66,214	8,977.81	594,457,241	9,006.06	596,327,257	4.02
6	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	22,847	26,415.68	603,519,132	25,833.58	590,219,916	3.98
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	42,070	13,079.70	550,263,060	12,638.29	531,693,071	3.58
8	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	104,473	4,874.09	509,210,908	4,878.84	509,707,302	3.44
9	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	15,272	32,396.71	494,762,585	33,286.33	508,348,908	3.43
10	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	13,870	35,416.01	491,220,069	34,780.02	482,398,919	3.25
11	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	173,783	2,657.88	461,895,402	2,519.81	437,900,836	2.95
12	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	22,162	19,113.66	423,596,953	19,185.73	425,194,193	2.87
13	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	28,482	14,000.18	398,753,226	14,888.24	424,046,880	2.86
14	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	16,059	26,573.79	426,748,606	25,546.45	410,250,569	2.77
15	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	11,549	37,885.07	437,534,720	35,126.77	405,679,090	2.73
16	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	18,102	23,109.93	418,336,024	21,901.67	396,464,048	2.67
17	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	31,877	12,632.47	402,685,386	11,806.72	376,362,973	2.54
18	アメリカ	株式	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	商業サービス・用品	69,741	5,526.01	385,390,021	5,116.50	356,830,454	2.40
19	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	10,527	30,427.55	320,310,920	30,313.07	319,105,793	2.15
20	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	機械	21,644	14,662.30	317,350,930	14,652.89	317,147,173	2.14
21	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	建設・土木	12,581	24,388.97	306,837,645	24,450.60	307,613,008	2.07
22	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	3,380	88,047.12	297,599,289	86,991.63	294,031,730	1.98
23	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	21,760	12,727.68	276,954,438	12,656.07	275,396,161	1.85
24	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	3,383	85,265.70	288,453,880	80,580.70	272,604,515	1.84
25	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	53,616	4,696.00	251,780,937	4,886.09	261,972,923	1.76
26	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	17,450	15,079.13	263,130,829	14,745.46	257,308,312	1.73
27	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	42,225	5,758.33	243,145,586	5,722.14	241,617,488	1.63
28	アメリカ	株式	POOL CORP	販売	4,149	62,191.51	258,032,610	57,991.80	240,608,015	1.62
29	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	2,684	89,186.80	239,377,385	85,861.17	230,451,404	1.55
30	カナダ	株式	STANTEC INC	建設・土木	17,348	12,720.63	220,677,527	12,749.79	221,183,518	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.51
	国外	化学	3.83
		建設関連製品	9.20
		建設・土木	5.30
		機械	20.54
		商社・流通業	10.45
		商業サービス・用品	19.48
		家庭用耐久財	0.93
		販売	1.62
		ソフトウェア	3.05
		電子装置・機器・部品	0.99
		総合公益事業	3.97
		水道	11.79
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.86
合 計			98.59