有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	398,752,217	4.2772	1,705,542,983	4.4069	1,757,261,145	98.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合 計	98.95

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,510,202,385	4.2775	6,459,890,702	4.4069	6,655,310,890	99.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	30,571	10,672.56	326,270,832	11,129.64	340,244,316	4.04
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	35,239	8,982.00	316,517,016	9,392.07	330,967,208	3.93
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	40,291	8,278.88	333,564,696	8,171.72	329,246,992	3.91
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	120,215	2,566.38	308,517,389	2,594.18	311,859,594	3.70
5	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,097	22,914.29	277,194,196	23,383.40	282,869,038	3.36
6	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	33,249	7,908.19	262,939,476	7,972.70	265,084,585	3.15
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	35,426	7,482.82	265,086,399	7,389.87	261,793,641	3.11
8	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	155,800	1,582.97	246,628,081	1,571.46	244,834,917	2.91
9	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	79,308	2,884.38	228,754,595	2,930.03	232,375,085	2.76
10	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	水道	59,459	3,697.12	219,827,266	3,804.28	226,199,071	2.68
11	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	26,674	6,889.05	183,758,520	6,850.77	182,737,639	2.17
12	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	170,963	997.40	170,518,733	1,046.92	178,986,225	2.12
13	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	20,760	8,022.40	166,545,073	8,491.08	176,274,945	2.09
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	10,658	15,336.33	163,454,685	15,984.78	170,365,817	2.02
15	日本	株式	クボタ	機械	91,400	1,846.83	168,800,392	1,849.50	169,044,300	2.00
16	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	18,805	9,140.56	171,888,353	8,939.36	168,104,712	1.99
17	アメリカ	株式	TORO CO	機械	25,297	6,553.34	165,779,981	6,477.89	163,871,284	1.94
18	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	3,460	45,719.34	158,188,930	47,012.66	162,663,810	1.93
19	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	926,815	172.85	160,205,534	175.08	162,272,702	1.92
20	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	32,734	4,751.25	155,527,663	4,946.99	161,934,902	1.92
21	カナダ	株式	STANTEC INC	専門サービス	54,439	2,675.29	145,640,384	2,802.68	152,575,640	1.81
22	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	1,025,001	155.01	158,888,275	146.36	150,029,396	1.78
23	アメリカ	株式	PERKINELMER INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,779	8,108.30	144,157,510	8,113.77	144,254,717	1.71
24	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	15,625	9,009.30	140,770,313	8,938.04	139,656,875	1.66
25	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	機械	24,609	5,461.08	134,391,902	5,445.20	134,000,944	1.59
26	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	2,154,809	60.22	129,764,321	61.47	132,467,745	1.57
27	アメリカ	株式	VALMONT INDUSTRIES	建設・土木	8,315	15,232.45	126,657,863	15,604.24	129,749,297	1.54
28	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	17,963	7,312.23	131,349,668	7,137.27	128,206,862	1.52
29	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	4,402	29,314.54	129,042,640	29,110.06	128,142,499	1.52
30	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	114,281	1,071.62	122,466,948	1,107.71	126,590,835	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	金属製品	1.20
		機械	2.00
		電気機器	1.08
	国外	化学	2.81
		建設資材	0.37
		建設関連製品	7.14
		建設・土木	1.98
		コングロマリット	1.52
		機械	19.64
		商社・流通業	4.60
		商業サービス・用品	8.45
		家庭用耐久財	2.82
		ヘルスケア機器・用品	5.20
		電子装置・機器・部品	1.11
		総合公益事業	8.00
		水道	22.06
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.78
		専門サービス	1.81
合 計			97.66