有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/11-2025/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	148,664,244	10.4849	1,558,735,121	10.7690	1,600,965,243	99.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	955,839,859	10.4816	10,018,731,067	10.7690	10,293,439,441	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	18,286	34,144.97	624,375,011	35,314.58	645,762,574	5.42
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	25,720	19,863.56	510,890,827	20,795.26	534,854,092	4.49
3	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	18,396	27,519.41	506,247,170	27,876.71	512,819,996	4.31
4	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	13,581	33,858.61	459,833,817	35,201.95	478,077,801	4.01
5	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	164,447	2,493.57	410,060,800	2,892.74	475,703,286	3.99
6	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	35,756	11,970.62	428,021,641	12,871.21	460,223,328	3.86
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	27,036	15,747.98	425,762,399	16,911.65	457,223,461	3.84
8	アメリカ	株式	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	商業サービス・用品	63,269	6,796.31	429,996,359	7,115.66	450,201,243	3.78
9	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商社・流通業	57,553	6,996.69	402,680,800	7,547.65	434,390,234	3.65
10	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC	商社・流通業	17,781	23,465.75	417,244,627	24,208.38	430,449,311	3.61
11	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	12,331	32,034.16	395,013,234	32,620.01	402,237,417	3.38
12	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	4,627	84,799.92	392,369,265	85,932.64	397,610,334	3.34
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,251	64,597.29	403,797,717	60,952.95	381,016,904	3.20
14	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	建設・土木	12,480	24,603.98	307,057,733	25,126.68	313,580,985	2.63
15	アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業サービス・用品	23,442	12,984.82	304,390,278	13,271.84	311,118,504	2.61
16	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	52,218	5,394.79	281,705,203	5,812.57	303,521,245	2.55
17	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	62,210	4,260.33	265,035,555	4,458.16	277,342,376	2.33
18	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	52,507	4,763.70	250,128,086	5,270.26	276,725,657	2.32
19	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,748	15,240.34	270,485,663	15,320.57	271,909,515	2.28
20	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	化学	29,694	8,193.92	243,310,442	9,067.92	269,263,083	2.26
21	スイス	株式	SIKA AG-REG	化学	6,893	31,709.70	218,574,985	35,369.20	243,799,909	2.04
22	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	建設関連製品	15,032	15,480.12	232,697,297	16,163.16	242,964,635	2.04
23	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	112,315	1,942.06	218,122,858	2,131.60	239,411,658	2.01
24	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	44,065	4,605.56	202,944,276	5,161.87	227,457,850	1.91
25	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	7,321	28,222.79	206,619,053	30,522.81	223,457,502	1.87
26	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	15,227	13,535.69	206,107,955	13,996.09	213,118,568	1.79
27	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	1,935	89,385.85	172,961,639	97,187.51	188,057,839	1.58
28	カナダ	株式	STANTEC INC	建設・土木	13,964	12,421.90	173,459,438	12,469.04	174,117,814	1.46
29	アメリカ	株式	MASCO CORP	建設関連製品	19,648	9,081.63	178,436,031	8,619.78	169,361,481	1.42
30	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	19,795	7,675.65	151,939,590	7,670.26	151,832,915	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.86
	国外	化学	8.33
		建設関連製品	6.96
		建設・土木	5.89
		機械	15.39
		商社・流通業	7.99
		商業サービス・用品	23.73
		販売	0.71
		ソフトウェア	0.47
		電子装置・機器・部品	1.73
		総合公益事業	2.56
		水道	17.14
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.48
合 計			97.30