有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	319,152,621	8.1651	2,605,913,066	8.3353	2,660,232,841	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド	1,250,174,096	8.1652	10,207,921,529	8.3353	10,420,576,142	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	31,403	20,371.66	639,731,378	19,912.93	625,326,049	4.78
2	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	32,464	18,201.44	590,891,580	18,468.35	599,556,829	4.58
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,103	77,005.51	623,975,649	72,835.27	590,184,214	4.51
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	138,639	4,242.82	588,221,209	4,244.30	588,426,450	4.49
5	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	25,371	21,951.71	556,936,982	21,679.43	550,028,867	4.20
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,540	33,124.74	581,008,024	31,040.36	544,447,995	4.16
7	アメリカ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業サービス・用品	29,116	18,487.13	538,271,507	18,367.76	534,795,764	4.08
8	イギリス	株式	FERGUSON PLC	商社・流通業	28,847	16,647.64	480,234,615	18,240.31	526,178,511	4.02
9	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	水道	91,624	4,960.76	454,524,995	4,902.08	449,148,728	3.43
10	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	27,165	13,447.87	365,311,492	13,926.71	378,319,292	2.89
11	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	16,161	22,405.07	362,088,420	22,287.04	360,180,866	2.75
12	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,895	18,480.96	367,678,774	17,872.82	355,579,804	2.71
13	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	194,738	1,827.38	355,861,300	1,810.61	352,596,517	2.69
14	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	12,383	29,075.36	360,040,184	27,876.23	345,191,454	2.63
15	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	4,576	72,323.55	330,952,574	74,424.67	340,567,299	2.60
16	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	50,514	6,039.87	305,098,190	5,746.12	290,259,970	2.21
17	ドイツ	株式	BRENNTAG SE	商社・流通業	24,915	10,025.26	249,779,571	10,812.84	269,401,948	2.05
18	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	34,223	7,053.89	241,405,507	7,716.49	264,081,742	2.01
19	アメリカ	株式	AECOM	建設・土木	23,675	10,766.61	254,899,612	11,040.24	261,377,689	1.99
20	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	4,227	58,440.44	247,027,744	60,758.20	256,824,943	1.96
21	アメリカ	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	水道	198,908	1,333.25	265,194,529	1,254.11	249,453,606	1.90
22	アメリカ	株式	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	商業サービス・用品	49,931	4,568.46	228,108,166	4,518.83	225,630,185	1.72
23	アメリカ	株式	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	建設関連製品	26,308	7,444.21	195,842,408	8,470.30	222,836,902	1.70
24	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	30,577	6,722.60	205,557,245	6,901.34	211,022,578	1.61
25	アメリカ	株式	POOL CORP	販売	4,444	43,761.25	194,475,012	45,884.53	203,910,859	1.55
26	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	機械	40,605	4,690.48	190,457,265	4,816.97	195,593,310	1.49
27	アメリカ	株式	TORO CO	機械	13,865	13,544.44	187,793,764	13,937.44	193,242,721	1.47
28	カナダ	株式	STANTEC INC	建設・土木	23,195	7,671.70	177,945,153	7,987.12	185,261,413	1.41
29	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業サービス・用品	9,542	18,677.60	178,221,683	18,495.18	176,481,062	1.34
30	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	水道	114,788	1,480.34	169,926,358	1,440.95	165,403,969	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.69
	国外	化学	4.36
		建設関連製品	7.71
		建設・土木	4.23
		機械	13.30
		商社・流通業	8.02
		商業サービス・用品	15.95
		家庭用耐久財	1.65
		販売	1.55
		専門小売り	0.32
		ソフトウェア	1.96
		電子装置・機器・部品	1.75
		総合公益事業	5.54
		水道	19.31
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.39
合 計			97.78