有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,518,782,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,562,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,331,219,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,434,439,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5075円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,951,813,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,928,813,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,089,607,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9167円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,020,773,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,020,773,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,568,367,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2906円 |
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