有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,990,216,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,961,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,833,255,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,647,247,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4292円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,240,867,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,240,867,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,565,974,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6715円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,711,501,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,711,501,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,295,170,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0044円 |
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