有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/09)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,940,464,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,804,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,882,660,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,644,375,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5564円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,972,174,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,972,174,760円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,204,077,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4643円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,956,009,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,956,009,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,175,406,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8098円 |
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