有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/10-2025/04/09)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,988,425,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,717,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,935,707,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,685,364,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5228円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,698,291,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,159,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,651,132,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,513,045,932口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3091円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,028,712,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,028,712,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,474,393,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7795円 |
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