有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,275,904,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,767,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,008,137,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,804,966,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5188円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,356,783,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,346,783,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,814,660,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8833円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,910,655,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,924,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,629,730,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,463,473,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8323円 |
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