有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/10-2026/04/09)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,761,201,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,274,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,692,927,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,568,147,416口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6113円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,634,299,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,634,299,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,310,401,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4111円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,321,590,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,321,590,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,846,281,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6733円 |
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