有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,219,949,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,114,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,090,834,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,106,973,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6163円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,875,284,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,823,284,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,324,387,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6013円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,868,730,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,836,730,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,693,233,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7489円 |
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