有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,708,801,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,593,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,521,207,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,152,797,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4727円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,389,015,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,389,015,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,098,601,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0077円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,526,930,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,615,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,284,315,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,095,588,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2826円 |
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