有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,818,121,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,706,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,666,415,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,165,410,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5775円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,737,013,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,732,013,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,943,296,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8344円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,469,709,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,457,709,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,233,289,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5524円 |
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