有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,728,466,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,225,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,573,241,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,373,994,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4800円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,702,406,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,702,405,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,606,497,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7866円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,024,021,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,802,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,957,218,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,939,202,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2446円 |
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